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11选5所有号码组合:摩登大道:武汉悦然心动网络科技股份有限公司截止至2016年6月30日两年一期的审计报告

甘肃11选5中奖助手 www.3mp4.cn 发布日期:2016/11/25 9:06:45 浏览:1745

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

截止至2016年6月30日两年一期的审计报告

广会专字[2016]G16038540036号

目录

审计报告……………………………………………………1-2合并资产负债表……………………………………………3-4母公司资产负债表…………………………………………5-6合并利润表……………………………………………………7母公司利润表…………………………………………………8合并现金流量表………………………………………………9母公司现金流量表…………………………………………10合并所有者权益变动表…………………………………11-13母公司所有者权益变动表………………………………14-16报表附注……………………………………………17-75

审计报告

广会专字[2016]G16038540036号

武汉悦然心动网络科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的武汉悦然心动网络科技股份有限公司(以下简称“悦然心动”)财务报表,包括2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日的合并及母公司资产负债表、2014年度、2015年度、2016年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是悦然心动管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

1

三、审计意见

我们认为,悦然心动财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了悦然心动2014年12月31日、2015年12月31日、2016年6月30日

的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-6月的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吉争雄

中国注册会计师:杨诗学

中国广州二〇一六年十月二十六日

2

合并资产负债表

编制单位:武汉悦然心动网络科技股份有限公司货币单位:人民币元

项目附注五2016/6/302015/12/312014/12/31

流动资产:

货币资金124,541,703.893,874,645.611,039,290.20

以公允价值计量且变动计入23,482,090.531,560,536.841,720,000.00

当期损益的金产

应收票据---

应收账款39,579,510.832,573,667.08

预付款项4-143,490.00-

应收利息---

应收股利---

其他应收款5215,505.6058,947.5025,153.72

存货6383,826.46--

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产76,800,500.0017,840,000.009,333,500.00

流动资产合计45,003,137.3126,051,287.0312,117,943.92

非流动资产:---

可供出售金融资产---

持有至到期投资---

长期应收款---

长期股权投资---

投资性房地产---

固定资产8618,386.64568,603.87328,173.10

在建工程---

工程物资---

固定资产清理---

无形资产---

开发支出---

商誉91,222,742.7338,508.57-

长期待摊费用---

递延所得税资产1053,588.70--

其他非流动资产--

非流动资产合计1,894,718.07607,112.44328,173.10

资产总计46,897,855.3826,658,399.4712,446,117.02

公司的法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

3

合并资产负债表(续)

编制单位:武汉悦然心动网络科技股份有限公司单位:元

项目附注五2016/6/302015/12/312014/12/31

流动负债:

短期借款---

以公允价值计量且变动计入当

--

期损益的金融负债

应付票据---

应付账款---

预收款项--98,324.53

应付职工薪酬11632,789.75--

应交税费121,320,562.8916,443.783,639.24

应付利息---

应付股利-

其他应付款13201,802.02213,254.96-

一年内到期的非流动负债---

其他流动负债---

流动负债合计2,155,154.66229,698.74101,963.77

非流动负债:

长期借款---

应付债券---

长期应付款---

专项应付款---

预计负债---

递延收益--400,000.00

递延所得税负债10212,188.64--

其他非流动负债---

非流动负债合计212,188.64-400,000.00

负债合计2,367,343.30229,698.74501,963.77

所有者权益:

股本(实收资本)1419,000,000.0019,000,000.003,000,000.00

资本公积1551,332.7251,332.721,150,000.00

减:库存股---

其他综合收益161,662.0921.19-

盈余公积17813,692.01813,692.01779,415.33

未分配利润1823,786,636.556,563,654.817,014,737.92

归属于母公司股东权益合计43,653,323.3726,428,700.7311,944,153.25

少数股东权益877,188.71

所有者权益合计44,530,512.0826,428,700.7311,944,153.25

负债和所有者权益总计46,897,855.3826,658,399.4712,446,117.02

公司的法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

4

母公司资产负债表

编制单位:武汉悦然心动网络科技股份有限公司货币单位:人民币元

项目附注十七2016/6/302015/12/312014/12/31

流动资产:

货币资金14,586,301.553,618,362.581,039,290.20

以公允价值计量且变动计2,482,090.531,560,536.841,720,000.00

入当期损益的金融资产

应收票据-

应收账款19,195,429.462,573,667.08-

预付款项---

应收利息---

应收股利---

其他应收款2402,925.5858,947.5025,153.72

存货--

一年内到期的非流动资产---

其他流动资产6,800,000.0017,840,000.009,333,500.00

流动资产合计33,466,747.1225,651,514.0012,117,943.92

非流动资产:

可供出售金融资产---

持有至到期投资---

长期应收款--

长期股权投资33,870,000.001,000,000.00-

投资性房地产-

固定资产568,796.30568,603.87328,173.10

在建工程---

工程物资---

固定资产清理---

无形资产---

开发支出---

商誉---

长期待摊费用--

递延所得税资产25,053.70--

其他非流动资产-

非流动资产合计4,463,850.001,568,603.87328,173.10

资产总计37,930,597.1227,220,117.8712,446,117.02

公司的法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

5

母公司资产负债表(续)

编制单位:武汉悦然心动网络科技股份有限公司货币单位:人民币元

项目附注十七2016/6/302015/12/312014/12/31

流动负债:

短期借款---

以公允价值计量且变动计入

--

当期损益的金融负债

应付票据---

应付账款---

预收款项--98,324.53

应付职工薪酬221,601.75--

应交税费841,374.7214,335.043,639.24

应付利息-

应付股利---

其他应付款19,800.0010,323.20-

一年内到期的非流动负债---

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